Metoda na krnąbrne rozrachunki | Solucja ERP XL

Opis problemu

Na rozrachunkach z kontrahentem pozostają nierozliczone pozycje, które albo nie pozwalają się rozliczyć albo nie ma ich z czym rozliczyć. Dotyczą one zwykle drobnych kwot na kontach rozrachunków walutowych i są pozostałością po zaokrągleniach różnic kursowych. Znamienne jest przy tym, że kwota na koncie walutowym jest całkowicie rozrachowana (pozostaje do rozrachowania zero), a pozostaje nierozrachowana kwota na koncie złotówkowym.
Krnąbrnymi nazywam je dlatego, że nie pozwalają się rozrachować, mimo wszelkich spełnionych podstaw do tego.

Przykładowa sytuacja nieznacznej kwoty pozostającej na rozrachunkach z kontrahentem:

Przykładowa sytuacja przy próbie rozrachowania różnicy groszowej z wygenerowanym PK uzgadniającym:

Przykładowa informacja przy próbie rozrachowania przeciwstawnych różnic groszowych:

Przykładowa sytuacja przy próbie rozrachowania zapisów na których kwoty rozrachowane różnią się od kwot rozliczonych na powiązanych dokumentach handlowych:

Przedstawiona tutaj metoda służy do usunięcia takich pozycji z listy rozrachunków. Zanim ją zastosujesz spróbuj najpierw od-rozliczyć i od-rozrachować kłopotliwe zapisy oraz rozrachować je ponownie, stosując się do zasad opisanych w artykule Rozrachunki i rozliczenia.

Do skorzystania z tej metody potrzebny jest dostęp administracyjny do bazy danych ERP XL.

Krok 1 - Założenia

Krok 2 - Utworzenie PK rozliczającego

Krok 3 - Usunięcie pozycji z listy rozrachunków

Krok 4 - Zabezpieczenie przed samoczynną naprawą

Historia zmian

• 2022-06-03 - dodanie triggera niweczącego próbę przywrócenia widoczności rozrachunku przez Apteczkę