RKZ wg zamówienia lub oferty | Raport ERP XL

Zastosowanie

Raport służy do wykonania prognozy marży i zysku jaki zostanie uzyskany na zamówieniach sprzedaży lub na ofertach sprzedaży za wskazany okres.  Dla zamówień i ofert Jest odpowiednikiem raportu RKZ (rozliczenie kosztów zakupu). Umożliwia handlowcom oszacowanie rentowności przyszłej sprzedaży.

Raport może zostać wywołany z kontekstu listy zamówień sprzedaży lub z kontekstu listy ofert sprzedaży lub z kontekstu otwartego zamówienia sprzedaży lub oferty sprzedaży.

Zasada działania

Rzeczywista marża na zamówieniach sprzedaży nie jest znana aż do momentu przekształcenia zamówienia do faktury, ponieważ nie są jeszcze znane ceny w jakich towary zostaną zakupione u dostawców. Dlatego raport wykazuje tę marżę według najbardziej prawdopodobnej ceny zakupu lub według wariantu optymistycznego lub według wariantu pesymistycznego. Wariant ten określa operator wskazując  jedną z opcji w parametrze [Licz marżę wg] :

• zasobu na magazynie - marża będzie liczona na podstawie wartości towarów będących obecnymi na magazynie
• rzeczywistego kosztu sprzedaży - jeśli do zamówienia została już wystawiona faktura to koszt jest określony na samej fakturze wskazując jednoznacznie zasób magazynowy określający wartość zakupu
• najtańszego zakupu - wariant optymistyczny biorący za koszt najniższą historyczną cenę zakupu uzyskaną w okresie ostatniego roku
• najdrożeszego zakupu - wariant pesymistyczny biorący za koszt najwyższą historyczną cenę zakupu uzyskaną w okresie ostatniego roku
• ostatniego zakupu - wariant zakładający, że ostatnia cena zakupu towaru jest najbliższa prawdzie

Może jednak zaistnieć przypadek, w którym wskazany rodzaj kosztu będzie nieokreślony (lub zerowy). Przykładowo jeśli operator wskaże "rzeczywisty koszt zasobu" to dla towarów nie posiadających w danej chwili zasobów na magazynie koszt ten byłby zerowy. Do obsłużenia tego przypadku służy kolejny parametr o nazwie [a jeśli koszt zerowy to], gdzie można wskazać jedną z dwóch alternatyw obsługującą przypadek nieokreślonego kosztu:

• najniższy znany - wariant optymistyczny w którym raport za cenę zakupu podstawi najniższsą znaną mu cenę zakupu
• najwyższy znany - wariant pesymistyczny w którym raport za cenę zakupu podstawi najwyższą znaną mu cenę zakupu

Dodatkowo raport za pomocą parametru [Filtruj poniżej marży minimalnej] i parametru [Marża minimalna %] umożiwia zawężenie wyników tylko do tych pozycji, które nie spełniają zakładanej przez operatora marży minimalnej.

Dzięki odpowiednim manipulacjom parametrami handlowiec może uzyskać informację o prawdopodobnym zysku jaki osiągnie na swoich ofertach i zamówieniach oraz może łatwo odnaleźć dokumenty, które nie spełniają progu zakładanej marży.

Znaczenie poszczególnych kolumn w raporcie:

• Data dokumentu - data wystawienia zamówienia lub sprzedaży (w zależności od kontekstu w jakim uruchamiany jest raport)
• Nr dokumentu
• Kod towaru
• Nazwa towaru
• Księgowa netto - wartość sprzedaży dla klienta pobierana bezpośrednio z dokumentu zamówienia lub oferty
• Marża wartość - kwota prognozowanej marży (inaczej prognozowany zysk) wyliczona na podstawie wartości sprzedaży i prognozowanej wartości zakupu
• Marża proc - procentowa wartość uzyskanej marży prognozowanej
• Koszt zasobu - wartość zakupu towarów na dokumencie według dostępnych na magazynie stanów towaru. Jeśli na magazynie dostępnych jest kilka partii towaru to koszt jest uśredniany. Uwzględniany w kalkulacji marży jeśli w parametrze [Licz marżę wg] wskazano "zasobu na magazynie"
• Koszt sprzedaży -  wartość zakupu towarów na dokumencie według powiązanej z tym dokumentem faktury sprzedaży, która odnosi się do rzeczywistej partii towaru. Uwzględniany w kalkulacji marży jeśli w parametrze [Licz marżę wg] wskazano "rzeczywistego kosztu sprzedaży"
• Najtańszy zakup - najniższa jednostkowa cena zakupu towaru uzyskana w ostatnich 12 miesiącach - uwzględniana w kalkulacji marży jeśli w parametrze [Licz marżę wg] wskazano "najtańszego zakupu" lub jeśli koszt nie jest znany ale w parametrze [a jeśli koszt zerowy to] wskazano "najniższy znany"
• Najdroższy zakup - najwyższa jednostkowa cena zakupu towaru uzyskana w ostatnich 12 miesiącach - uwzględniana w kalkulacji marży jeśli w parametrze [Licz marżę wg] wskazano "najdroższego zakupu" lub jeśli koszt nie jest znany ale w parametrze [a jeśli koszt zerowy to] wskazano "najwyższy znany"
• Ostatni zakup - jednostkowa cena zakupu towaru z ostatniej transakcji zakupowej - uwzględniana w kalkulacji marży jeśli w parametrze [Licz marżę wg] wskazano "ostatniego zakupu"
• CenaZas - informacja o koszcie jednostkowym wg stanu magazynowego
• CenaOst - informacja o koszcie jednostkowym wg ostatniej ceny zakupu
• CenaMin - informacja o najniższej cenie zakupu towaru w okresie ostatnich 12 miesięcy
• CenaMax – informacja o najwyższej cenie zakupu towaru w okresie ostatnich 12 miesięcy

Wrażliwość na wersjonowanie ERP XL

Istnieje niewielka szansa na to, że raport przestanie prawidłowo działać na nowszych wersjach ERP XL.

Definicja raportu

Dodatkowe obiekty bazy danych