Wiekowanie należności i zobowiązań | Raport ERP XL

Zastosowanie

Raport prezentuje aktualny stan należności i zobowiązania kontrahentów wg tzw. przedziałów zapadalności.

Umożliwia szybką analizę stanu należności i zobowiązań niezależnych od danych w księgowości. Zestawienie tego rodzaju jest zwykle wymagane przez banki do wykonania analizy kredytowej klienta.

Pokrewny raport bazujący na danych księgowych dostępny jest po adresem Struktura wiekowa rozrachunków szczegółowo.

Zasada działania

Źródłem dla raportu jest tabela płatności. W zależności od czasu przeterminowania płatności kwota należności lub zobowiązania jest lokowana w odpowiedniej kolumnie wiekowej. Raport prezentuje stan na dzień bieżący, nie jest ograniczony żadnym filtrem ani kontekstem programu.

Przedziały zapadalności zdefiniowane są na sztywno na poziomie definicji raportu jednak można łatwo je zmienić na poziomie definicji raportu:

Bazuje na danych finansowych czyli płatnościach (jest niezależny od księgowania dokumentów).

Wrażliwość na wersjonowanie ERP XL

Znikoma. Od początku powstania XL-a struktury związane z tym raportem nie zmieniły się w obrębie prezentowanych danych.

Definicja raportu

Raport pokazuje stan należności i zobowiązań kontrahentów z rozróżnieniem na należności i zobowiązania w określonych przedziałach czasu przeterminowania.

27.04.2009

SELECT [Akronim]=knt_akronim, [Nal w terminie] = sum(case when {TODAY()} - trp_termin <=0 and trp_typ = 2 then trp_pozostaje else 0 end), [Nal 1-30] = sum(case when {TODAY()} - trp_termin between 1 and 30 and trp_typ = 2 then trp_pozostaje else 0 end), [Nal 31-60] = sum(case when {TODAY()} - trp_termin between 31 and 60 and trp_typ = 2 then trp_pozostaje else 0 end), [Nal 61-90] = sum(case when {TODAY()} - trp_termin between 61 and 90 and trp_typ = 2 then trp_pozostaje else 0 end), [Nal od 91] = sum(case when {TODAY()} - trp_termin >90 and trp_typ = 2 then trp_pozostaje else 0 end), [Nal razem] = sum(case when trp_typ = 2 then trp_pozostaje else 0 end), [Zob w terminie] = sum(case when {TODAY()} - trp_termin <=0 and trp_Typ=1 then trp_pozostaje else 0 end), [Zob 1-30] = sum(case when {TODAY()} - trp_termin between 1 and 30 and trp_Typ=1 then trp_pozostaje else 0 end), [Zob 31-60] = sum(case when {TODAY()} - trp_termin between 31 and 60 and trp_Typ=1 then trp_pozostaje else 0 end), [Zob 61-90] = sum(case when {TODAY()} - trp_termin between 61 and 90 and trp_Typ=1 then trp_pozostaje else 0 end), [Zob od 91] = sum(case when {TODAY()} - trp_termin >90 and trp_Typ=1 then trp_pozostaje else 0 end), [Zob razem] = sum(case when trp_Typ=1 then trp_pozostaje else 0 end), [Saldo] = sum((case when trp_typ = 2 then trp_pozostaje else -trp_pozostaje end)) from cdn.traplat join cdn.kntkarty on knt_gidtyp = trp_knttyp and knt_gidnumer = trp_kntnumer where trp_pozostaje<>0 and trp_rozliczona<>2 group by knt_akronim order by knt_akronim

/@NoPunktIDCol=1 /@NoHeadOnCols=1